| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.8834 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -344814388.26 |
| 1.利息收入 | 203746.7 |
| 存款利息收入 | 203746.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50752883.75 |
| 股票投资收益 | -3069673.77 |
| 基金投资收益 | -47771879.53 |
| 债券投资收益 | 1871.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86797.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-294692657.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
427406.03 |
| 减：二、费用 | 1790358.79 |
| 1.管理人报酬 | 89474.5 |
| 2.托管费 | 29824.78 |
| 3.销售服务费 | 1465676.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205382.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-346604747.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-346604747.05 |
| 一、收入： | -97585077.25 |
| 1.利息收入 | 106897.96 |
| 存款利息收入 | 106897.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11990713.9 |
| 股票投资收益 | -2336503.84 |
| 基金投资收益 | -9728613.0 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74402.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-86009651.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
308389.78 |
| 减：二、费用 | 891741.97 |
| 1.管理人报酬 | 46690.71 |
| 2.托管费 | 15563.5 |
| 3.销售服务费 | 726092.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103395.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-98476819.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-98476819.22 |
| 一、收入： | -42159863.89 |
| 1.利息收入 | 119600.94 |
| 存款利息收入 | 119600.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-109895118.74 |
| 股票投资收益 | -118259446.23 |
| 基金投资收益 | 7724025.57 |
| 债券投资收益 | 103290.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 537011.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66917513.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
698140.01 |
| 减：二、费用 | 985499.73 |
| 1.管理人报酬 | 123677.11 |
| 2.托管费 | 41225.66 |
| 3.销售服务费 | 702907.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117689.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43145363.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43145363.62 |
| 一、收入： | 143563328.37 |
| 1.利息收入 | 19332.6 |
| 存款利息收入 | 19332.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-110837922.73 |
| 股票投资收益 | -111354063.27 |
| 基金投资收益 | -2931.31 |
| 债券投资收益 | 10.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 519061.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
254284573.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97345.1 |
| 减：二、费用 | 231968.14 |
| 1.管理人报酬 | 71846.16 |
| 2.托管费 | 23948.71 |
| 3.销售服务费 | 115004.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21168.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143331360.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143331360.23 |
| 一、收入： | -201831343.18 |
| 1.利息收入 | 60776.87 |
| 存款利息收入 | 60776.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35182512.64 |
| 股票投资收益 | -36133233.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 158748.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 791971.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-166971588.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
261981.32 |
| 减：二、费用 | 2040809.73 |
| 1.管理人报酬 | 1299305.4 |
| 2.托管费 | 259860.99 |
| 3.销售服务费 | 409004.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72638.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-203872152.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-203872152.91 |
| 一、收入： | -24033596.2 |
| 1.利息收入 | 65745.38 |
| 存款利息收入 | 65745.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8172468.54 |
| 股票投资收益 | 8139611.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32856.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32494194.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
222384.05 |
| 减：二、费用 | 2617665.16 |
| 1.管理人报酬 | 873266.61 |
| 2.托管费 | 174653.35 |
| 3.销售服务费 | 252129.85 |
| 4.交易费用 | 1158552.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159062.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26651261.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26651261.36 |
