| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏惠利货币B | 0.856 | 1.96% |
| 华夏惠利货币D | 0.8506 | 1.94% |
| 华夏快线货币B | 0.4913 | 1.81% |
| 华夏沃利货币B | 0.4903 | 1.80% |
| 华夏沃利货币C | 0.4848 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 7.14% | 2.32% | -2.16% | -5.03% | 5.85% | -3.73% | -14.57% | -42.73% |
| 沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
| 同类平均[股票型] | -13.94% | -0.68% | -3.98% | -12.07% | -13.51% | -17.83% | -25.70% | -38.79% |
| 同类排名[股票型] |
21|933 | 30|987 | 241|986 | 74|975 | 6|945 | 67|893 | 144|790 | 371|649 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 0.8464 | 0.8464 | 1.06% | |
| 2024-09-13 | 0.8375 | 0.8375 | 0.64% | |
| 2024-09-12 | 0.8322 | 0.8322 | 0.60% | |
| 2024-09-11 | 0.8272 | 0.8272 | -0.84% | |
| 2024-09-10 | 0.8342 | 0.8342 | 0.05% |
截至2024-06-30 华夏港股通精选股票(LOF)C期末总份额为0.59亿份，相比增加0.49亿份 (本季申购数为0.52亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 6.00 | 2046.09 | 9.14% |
| 00005 | 汇丰控股 | 21.00 | 1363.91 | 6.09% |
| 01398 | 工商银行 | 302.00 | 1281.88 | 5.73% |
| 00941 | 中国移动 | 14.00 | 990.90 | 4.43% |
| 03690 | 美团-W | 9.00 | 961.06 | 4.29% |
| 00857 | 中国石油股份 | 114.00 | 827.73 | 3.70% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 34.00 | 711.45 | 3.18% |
| 02899 | 紫金矿业 | 39.00 | 598.63 | 2.67% |
| 01810 | 小米集团-W | 39.00 | 590.21 | 2.64% |
| 01211 | 比亚迪股份 | 2.00 | 497.59 | 2.22% |
