| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1423093.02 |
| 存出保证金 | 287.79 |
| 交易性金融资产 | 4381834242.87 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4381834242.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 35436.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 66974810.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4451851476.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 918886688.05 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4216825.11 |
| 应付管理人报酬 | 547234.34 |
| 应付托管费 | 136808.61 |
| 应付销售服务费 | 394314.95 |
| 应付税费 | 318647.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217066.79 |
| 负债合计 | 924717584.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3283789519.04 |
| 所有者权益合计 | 3527133891.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 4451851476.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 140750.41 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 568.98 |
| 交易性金融资产 | 1365374704.27 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1365374704.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12070828.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1377586852.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 335334642.22 |
| 应付证券清算款 | 3915.27 |
| 应付赎回款 | 1054816.87 |
| 应付管理人报酬 | 152309.36 |
| 应付托管费 | 38077.32 |
| 应付销售服务费 | 27759.94 |
| 应付税费 | 72993.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160765.93 |
| 负债合计 | 336845280.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 979371797.11 |
| 所有者权益合计 | 1040741571.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 1377586852.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 658960.55 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1529.31 |
| 交易性金融资产 | 629107957.22 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 629107957.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1970367.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 631738814.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 136528617.15 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 551306.98 |
| 应付管理人报酬 | 97286.02 |
| 应付托管费 | 24321.51 |
| 应付销售服务费 | 12841.97 |
| 应付税费 | 48284.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224738.55 |
| 负债合计 | 137487396.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 475022538.47 |
| 所有者权益合计 | 494251417.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 631738814.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 323789.71 |
| 结算备付金 | 638886.23 |
| 存出保证金 | 3234.22 |
| 交易性金融资产 | 626805604.89 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 626805604.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3306938.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 631078453.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 137565369.48 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 132878.99 |
| 应付管理人报酬 | 80295.39 |
| 应付托管费 | 20073.87 |
| 应付销售服务费 | 22459.8 |
| 应付税费 | 46381.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130566.4 |
| 负债合计 | 137998025.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 478858625.22 |
| 所有者权益合计 | 493080427.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 631078453.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 520610.54 |
| 结算备付金 | 209336.92 |
| 存出保证金 | 2715.61 |
| 交易性金融资产 | 261105100.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 261105100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2426847.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3254963.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 267519574.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 61499569.25 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 42879.28 |
| 应付托管费 | 10719.86 |
| 应付销售服务费 | 4909.9 |
| 应付税费 | 17808.33 |
| 应付利息 | 4096.74 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40000.0 |
| 负债合计 | 61659007.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 203299833.29 |
| 所有者权益合计 | 205860567.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 267519574.81 |
