名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 24212794.17元 |
本期利润 | 26163116.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.034元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.19% |
本期基金份额净值增长率 | 3.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 60945101.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0729元 |
期末基金资产净值 | 901376401.31元 |
期末基金份额净值 | 1.0781元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11143135.87元 |
本期利润 | 13403370.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0219元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.08% |
本期基金份额净值增长率 | 2.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 45420978.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0586元 |
期末基金资产净值 | 823877236.47元 |
期末基金份额净值 | 1.0635元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8921222.39元 |
本期利润 | 7608881.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0223元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.16% |
本期基金份额净值增长率 | 2.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16800327.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0402元 |
期末基金资产净值 | 434576806.19元 |
期末基金份额净值 | 1.0409元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3280975.41元 |
本期利润 | 3912776.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0167元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.63% |
本期基金份额净值增长率 | 1.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9230487.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0267元 |
期末基金资产净值 | 356214911.83元 |
期末基金份额净值 | 1.0302元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3581887.2元 |
本期利润 | 3674826.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0126元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.26% |
本期基金份额净值增长率 | 1.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2096415.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0124元 |
期末基金资产净值 | 170902831.18元 |
期末基金份额净值 | 1.0128元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.28% |