| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2640627.28 |
| 1.利息收入 | 99361.5 |
| 存款利息收入 | 95916.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4007874.96 |
| 股票投资收益 | -3080752.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6115311.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 973315.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1466609.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2874677.05 |
| 1.管理人报酬 | 972322.06 |
| 2.托管费 | 176785.85 |
| 3.销售服务费 | 266628.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1241300.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1241300.42 |
| 6.其他费用 | 210674.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-234049.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-234049.77 |
| 一、收入： | 2611936.41 |
| 1.利息收入 | 45775.42 |
| 存款利息收入 | 44783.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2313031.19 |
| 股票投资收益 | -1333923.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3117346.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 529608.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
253129.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1527589.77 |
| 1.管理人报酬 | 549107.87 |
| 2.托管费 | 99837.81 |
| 3.销售服务费 | 148455.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 620868.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 620868.49 |
| 6.其他费用 | 104583.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1084346.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1084346.64 |
| 一、收入： | 2787871.75 |
| 1.利息收入 | 137775.95 |
| 存款利息收入 | 134529.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6591297.59 |
| 股票投资收益 | -6587755.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11942500.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1236552.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3941201.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3852170.92 |
| 1.管理人报酬 | 1434933.69 |
| 2.托管费 | 260897.02 |
| 3.销售服务费 | 566848.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1349158.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1349158.07 |
| 6.其他费用 | 223364.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1064299.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1064299.17 |
| 一、收入： | 4608957.47 |
| 1.利息收入 | 81693.37 |
| 存款利息收入 | 79499.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2540420.2 |
| 股票投资收益 | -6624850.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8502687.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 662583.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1986843.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2376533.87 |
| 1.管理人报酬 | 886495.33 |
| 2.托管费 | 161180.94 |
| 3.销售服务费 | 358200.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 847058.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 847058.1 |
| 6.其他费用 | 112417.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2232423.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2232423.6 |
| 一、收入： | 8480377.94 |
| 1.利息收入 | 3957628.31 |
| 存款利息收入 | 174221.51 |
| 债券利息收入 | 3733830.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1769257.94 |
| 股票投资收益 | -703261.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2442753.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29765.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2753491.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2227000.22 |
| 1.管理人报酬 | 805462.29 |
| 2.托管费 | 146447.71 |
| 3.销售服务费 | 277595.48 |
| 4.交易费用 | 395939.0 |
| 5.利息支出 | 424241.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 424241.4 |
| 6.其他费用 | 169594.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6253377.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6253377.72 |
