汇添富鑫享添利六个月持有混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
856978.99元 |
| 本期利润 |
-256053.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
986869.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0169元 |
| 期末基金资产净值 |
59392375.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
515377.27元 |
| 本期利润 |
220520.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3461267.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0294元 |
| 期末基金资产净值 |
121360729.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1418588.41元 |
| 本期利润 |
-12893.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1410558.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0195元 |
| 期末基金资产净值 |
73869545.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
323710.52元 |
| 本期利润 |
1163963.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1321047.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0155元 |
| 期末基金资产净值 |
88003846.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1588596.34元 |
| 本期利润 |
2511295.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1592152.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0106元 |
| 期末基金资产净值 |
152942291.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.67% |
