汇添富鑫享添利六个月持有混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4362346.72 |
| 存出保证金 |
100068.51 |
| 交易性金融资产 |
143679091.58 |
| 股票投资 |
25596284.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
118082807.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1125388.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1529.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
149677286.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32654488.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
468454.62 |
| 应付管理人报酬 |
56477.43 |
| 应付托管费 |
10268.62 |
| 应付销售服务费 |
17321.69 |
| 应付税费 |
2144.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166264.09 |
| 负债合计 |
33375418.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114845748.69 |
| 所有者权益合计 |
116301867.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
149677286.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
302904.73 |
| 结算备付金 |
6863718.15 |
| 存出保证金 |
13093.79 |
| 交易性金融资产 |
257659509.63 |
| 股票投资 |
38944674.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
218714834.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1943324.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
183488.33 |
| 应收申购款 |
7914.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
266973954.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
67583883.23 |
| 应付证券清算款 |
1708909.07 |
| 应付赎回款 |
253636.89 |
| 应付管理人报酬 |
90312.48 |
| 应付托管费 |
16420.46 |
| 应付销售服务费 |
22291.36 |
| 应付税费 |
7390.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153056.69 |
| 负债合计 |
69835901.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192011149.42 |
| 所有者权益合计 |
197138053.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
266973954.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
549259.1 |
| 结算备付金 |
4632557.2 |
| 存出保证金 |
21425.25 |
| 交易性金融资产 |
216003238.78 |
| 股票投资 |
37352488.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
178650750.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35128.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
221241608.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
52184279.88 |
| 应付证券清算款 |
95444.0 |
| 应付赎回款 |
249815.41 |
| 应付管理人报酬 |
80462.82 |
| 应付托管费 |
14629.61 |
| 应付销售服务费 |
28859.58 |
| 应付税费 |
7162.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171677.18 |
| 负债合计 |
52832330.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165664697.42 |
| 所有者权益合计 |
168409277.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
221241608.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1027496.73 |
| 结算备付金 |
6228785.88 |
| 存出保证金 |
76321.3 |
| 交易性金融资产 |
285842253.76 |
| 股票投资 |
43659309.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
242182944.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
919853.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
398217.91 |
| 应收申购款 |
282290.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
294775218.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
58600000.0 |
| 应付证券清算款 |
3.93 |
| 应付赎回款 |
1168215.3 |
| 应付管理人报酬 |
113408.76 |
| 应付托管费 |
20619.77 |
| 应付销售服务费 |
43978.53 |
| 应付税费 |
13824.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245814.25 |
| 负债合计 |
60205865.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227325913.88 |
| 所有者权益合计 |
234569353.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
294775218.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11977889.26 |
| 结算备付金 |
3084597.38 |
| 存出保证金 |
50630.46 |
| 交易性金融资产 |
459726083.52 |
| 股票投资 |
58200592.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
401525490.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4760807.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
505689.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
480105697.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4520804.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
187706.09 |
| 应付托管费 |
34128.36 |
| 应付销售服务费 |
74212.08 |
| 应付税费 |
16482.67 |
| 应付利息 |
-11517.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
64989229.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
408690042.2 |
| 所有者权益合计 |
415116467.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
480105697.68 |
