| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -103236121.19 |
| 1.利息收入 | 197561.05 |
| 存款利息收入 | 197561.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-110872872.41 |
| 股票投资收益 | -116627009.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1022294.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4731842.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7432288.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6901.81 |
| 减：二、费用 | 10524388.71 |
| 1.管理人报酬 | 8732430.53 |
| 2.托管费 | 1455404.98 |
| 3.销售服务费 | 159229.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177322.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-113760509.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-113760509.9 |
| 一、收入： | -21829339.57 |
| 1.利息收入 | 120522.55 |
| 存款利息收入 | 120522.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58657768.5 |
| 股票投资收益 | -62411672.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3753876.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36702315.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5590.83 |
| 减：二、费用 | 6159534.54 |
| 1.管理人报酬 | 5124566.21 |
| 2.托管费 | 854094.29 |
| 3.销售服务费 | 83720.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97153.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27988874.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27988874.11 |
| 一、收入： | -179922275.05 |
| 1.利息收入 | 281595.1 |
| 存款利息收入 | 281595.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43523291.73 |
| 股票投资收益 | -47706690.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 161956.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4021441.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-136800857.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120278.95 |
| 减：二、费用 | 14149011.89 |
| 1.管理人报酬 | 11780583.96 |
| 2.托管费 | 1963430.68 |
| 3.销售服务费 | 201041.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203956.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-194071286.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-194071286.94 |
| 一、收入： | -71461987.78 |
| 1.利息收入 | 169048.0 |
| 存款利息收入 | 169048.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64559668.68 |
| 股票投资收益 | -67758838.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 126256.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3072913.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7172654.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101287.87 |
| 减：二、费用 | 7193023.2 |
| 1.管理人报酬 | 5978833.72 |
| 2.托管费 | 996472.24 |
| 3.销售服务费 | 105380.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112336.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78655010.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78655010.98 |
| 一、收入： | 61592444.2 |
| 1.利息收入 | 629831.5 |
| 存款利息收入 | 629726.76 |
| 债券利息收入 | 104.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22349902.08 |
| 股票投资收益 | 22165797.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 184104.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38249995.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
362714.69 |
| 减：二、费用 | 8032895.9 |
| 1.管理人报酬 | 5110386.71 |
| 2.托管费 | 851731.16 |
| 3.销售服务费 | 90023.24 |
| 4.交易费用 | 1837171.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143583.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53559548.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53559548.3 |
