国泰价值领航股票A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-115444801.95元 |
| 本期利润 |
-108447539.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-218746324.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3083元 |
| 期末基金资产净值 |
490767770.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6917元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-61964359.77元 |
| 本期利润 |
-26779466.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-151307464.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1976元 |
| 期末基金资产净值 |
614356498.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-54558877.12元 |
| 本期利润 |
-185653314.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-133956910.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1646元 |
| 期末基金资产净值 |
679803162.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-68263787.13元 |
| 本期利润 |
-75032038.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0871元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-54360279.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0648元 |
| 期末基金资产净值 |
813807032.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.97元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14724731.23元 |
| 本期利润 |
51329958.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0511元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13701144.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
942989061.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0492元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.92% |
