| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒越品质生活混合发起… | 0.3242 | 1.22% |
| 恒越匠心优选一年持有… | 0.8722 | 1.20% |
| 恒越匠心优选一年持有… | 0.8788 | 1.20% |
| 恒越汇优精选三个月混… | 0.6425 | 0.93% |
| 恒越优势精选混合 | 0.5568 | 0.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -27388054.63 |
| 1.利息收入 | 58964.87 |
| 存款利息收入 | 57222.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25802672.91 |
| 股票投资收益 | -26429980.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86763.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 540543.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1790162.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145816.34 |
| 减：二、费用 | 1897191.92 |
| 1.管理人报酬 | 1513293.42 |
| 2.托管费 | 215731.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168166.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29285246.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29285246.55 |
| 一、收入： | 432984.16 |
| 1.利息收入 | 26389.0 |
| 存款利息收入 | 26389.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4283784.87 |
| 股票投资收益 | -4717264.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86763.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 346715.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4591739.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98641.0 |
| 减：二、费用 | 1115051.04 |
| 1.管理人报酬 | 907521.48 |
| 2.托管费 | 121002.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86526.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-682066.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-682066.88 |
| 一、收入： | -120893372.03 |
| 1.利息收入 | 85378.66 |
| 存款利息收入 | 85378.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-127056232.7 |
| 股票投资收益 | -127659727.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 157091.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -6286.08 |
| 股利收益 | 452689.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5909031.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168450.1 |
| 减：二、费用 | 3147978.69 |
| 1.管理人报酬 | 2624576.07 |
| 2.托管费 | 349943.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173458.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-124041350.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-124041350.72 |
| 一、收入： | -81962132.66 |
| 1.利息收入 | 39259.23 |
| 存款利息收入 | 39259.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-95684891.45 |
| 股票投资收益 | -96254141.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 170682.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -6286.08 |
| 股利收益 | 404853.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13558010.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125489.54 |
| 减：二、费用 | 1790938.59 |
| 1.管理人报酬 | 1500040.09 |
| 2.托管费 | 200005.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90892.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-83753071.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-83753071.25 |
| 一、收入： | -51242405.5 |
| 1.利息收入 | 37123.15 |
| 存款利息收入 | 36753.72 |
| 债券利息收入 | 369.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45619840.46 |
| 股票投资收益 | -45542741.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -82718.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5620.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5993798.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
334110.14 |
| 减：二、费用 | 8120672.04 |
| 1.管理人报酬 | 1515671.96 |
| 2.托管费 | 202089.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6291510.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111398.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59363077.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59363077.54 |
