| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒越品质生活混合发起… | 0.3203 | 0.22% |
| 恒越乐享添利混合C | 0.9553 | 0.16% |
| 恒越乐享添利混合A | 0.9679 | 0.16% |
| 恒越优势精选混合 | 0.5525 | 0.04% |
| 恒越安裕纯债债券 | 1.0216 | 0.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27495083.62元 |
| 本期利润 | -29285246.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -170998235.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6638元 |
| 期末基金资产净值 | 86609594.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.3362元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -66.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5273805.91元 |
| 本期利润 | -682066.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -148159698.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5808元 |
| 期末基金资产净值 | 113559495.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.4451元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -55.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -129950382.63元 |
| 本期利润 | -124041350.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -71.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -46.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -156153796.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5618元 |
| 期末基金资产净值 | 124813345.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.449元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -55.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -97311081.27元 |
| 本期利润 | -83753071.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2572元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -41.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -129682714.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4438元 |
| 期末基金资产净值 | 173597884.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5941元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -40.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -53369279.21元 |
| 本期利润 | -59363077.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1775元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -58688662.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1672元 |
| 期末基金资产净值 | 292369982.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8328元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.72% |
