| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒越品质生活混合发起… | 0.3203 | 0.22% |
| 恒越乐享添利混合C | 0.9553 | 0.16% |
| 恒越乐享添利混合A | 0.9679 | 0.16% |
| 恒越优势精选混合 | 0.5525 | 0.04% |
| 恒越安裕纯债债券 | 1.0216 | 0.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1513936.82 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 76555747.38 |
| 股票投资 | 76555747.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16920.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 86913574.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 34972.72 |
| 应付管理人报酬 | 89104.98 |
| 应付托管费 | 14850.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165050.8 |
| 负债合计 | 303979.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 257607830.68 |
| 所有者权益合计 | 86609594.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 86913574.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7794379.3 |
| 结算备付金 | 1508200.27 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 104484404.57 |
| 股票投资 | 104484404.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 63658.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 113850643.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 42627.39 |
| 应付管理人报酬 | 144884.03 |
| 应付托管费 | 19317.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84318.31 |
| 负债合计 | 291147.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 255110623.6 |
| 所有者权益合计 | 113559495.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 113850643.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8227852.22 |
| 结算备付金 | 4025335.85 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 113050184.68 |
| 股票投资 | 113050184.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45006.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 125348378.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 129189.38 |
| 应付管理人报酬 | 163852.42 |
| 应付托管费 | 21847.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220144.43 |
| 负债合计 | 535033.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 277962816.33 |
| 所有者权益合计 | 124813345.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 125348378.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11741125.89 |
| 结算备付金 | 3996867.42 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 157874253.88 |
| 股票投资 | 157874253.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 96053.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 52768.18 |
| 应收申购款 | 269076.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 174030145.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 51844.45 |
| 应付管理人报酬 | 210021.24 |
| 应付托管费 | 28002.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142388.67 |
| 负债合计 | 432260.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 292221158.52 |
| 所有者权益合计 | 173597884.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 174030145.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17778092.9 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 275086509.7 |
| 股票投资 | 274608109.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 478400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2041.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 328904.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 293195549.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 260099.05 |
| 应付管理人报酬 | 401350.24 |
| 应付托管费 | 53513.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110601.62 |
| 负债合计 | 825567.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 351058644.74 |
| 所有者权益合计 | 292369982.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 293195549.34 |
