汇泉臻心致远混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15897267.49元 |
| 本期利润 |
-5512532.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-77171979.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4192元 |
| 期末基金资产净值 |
106934608.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6726823.94元 |
| 本期利润 |
9666492.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-75198369.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.363元 |
| 期末基金资产净值 |
135884845.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.656元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-83354974.38元 |
| 本期利润 |
-98809171.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-52.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-38.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-87169220.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3877元 |
| 期末基金资产净值 |
137676582.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65197480.34元 |
| 本期利润 |
-48337781.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1864元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-61208865.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2526元 |
| 期末基金资产净值 |
200707996.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.17% |
