方正富邦策略轮动混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35938446.95元 |
| 本期利润 |
-49719069.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-90669809.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2089元 |
| 期末基金资产净值 |
343437543.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10216049.17元 |
| 本期利润 |
-22342468.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-70513834.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1467元 |
| 期末基金资产净值 |
410020395.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44885612.56元 |
| 本期利润 |
-58936857.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48329755.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1046元 |
| 期末基金资产净值 |
413818684.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32012878.79元 |
| 本期利润 |
-20863603.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29497463.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0586元 |
| 期末基金资产净值 |
489745238.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9734元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.66% |
