方正富邦策略轮动混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
110510370.02 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
261704528.67 |
| 股票投资 |
261704528.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
163185.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
391233721.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1323490.01 |
| 应付管理人报酬 |
403712.44 |
| 应付托管费 |
67285.41 |
| 应付销售服务费 |
32057.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170070.29 |
| 负债合计 |
1996615.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
492992988.31 |
| 所有者权益合计 |
389237106.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
391233721.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23114518.68 |
| 结算备付金 |
122305614.77 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
315763224.17 |
| 股票投资 |
315661194.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102030.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19584.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
461202941.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
186821.97 |
| 应付管理人报酬 |
581267.76 |
| 应付托管费 |
96877.95 |
| 应付销售服务费 |
33213.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
368256.16 |
| 负债合计 |
1266437.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
539800347.83 |
| 所有者权益合计 |
459936504.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
461202941.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81817599.34 |
| 结算备付金 |
12217207.95 |
| 存出保证金 |
275006.07 |
| 交易性金融资产 |
346493935.15 |
| 股票投资 |
346493935.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4331552.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
445135301.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
379533.88 |
| 应付管理人报酬 |
554068.78 |
| 应付托管费 |
92344.79 |
| 应付销售服务费 |
18015.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
527959.08 |
| 负债合计 |
1571922.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
495670428.27 |
| 所有者权益合计 |
443563379.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
445135301.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98832983.69 |
| 结算备付金 |
41351646.0 |
| 存出保证金 |
292777.36 |
| 交易性金融资产 |
376485406.05 |
| 股票投资 |
376485406.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9927133.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16789.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
526906735.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9436.27 |
| 应付赎回款 |
5371770.3 |
| 应付管理人报酬 |
630785.69 |
| 应付托管费 |
105130.96 |
| 应付销售服务费 |
18986.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
743871.22 |
| 负债合计 |
6879981.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
534398139.2 |
| 所有者权益合计 |
520026754.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
526906735.94 |
