方正富邦策略轮动混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4656913.92元 |
本期利润 |
-5511230.7元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0896元 |
本期加权平均净值利润率 |
-10.4% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.34% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-13086072.33元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2222元 |
期末基金资产净值 |
45799562.52元 |
期末基金份额净值 |
0.7778元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-22.22% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1265452.97元 |
本期利润 |
-1805632.57元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.027元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.03% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.08% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-9350009.23元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1578元 |
期末基金资产净值 |
49916108.55元 |
期末基金份额净值 |
0.8422元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-15.78% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3187928.44元 |
本期利润 |
-4579948.49元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1341元 |
本期加权平均净值利润率 |
-14.59% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.07% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3777294.05元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1127元 |
期末基金资产净值 |
29744694.96元 |
期末基金份额净值 |
0.8873元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-11.27% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2257435.87元 |
本期利润 |
-2103734.16元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0545元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.83% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.94% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1977850.83元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0633元 |
期末基金资产净值 |
30281516.22元 |
期末基金份额净值 |
0.9685元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.15% |