| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2655431.27 |
| 1.利息收入 | 68731.66 |
| 存款利息收入 | 67638.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2274663.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2288576.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -13912.1 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
312035.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 604832.93 |
| 1.管理人报酬 | 128913.13 |
| 2.托管费 | 32228.32 |
| 3.销售服务费 | 72164.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 223103.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 223103.26 |
| 6.其他费用 | 142531.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2050598.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2050598.34 |
| 一、收入： | 559024.49 |
| 1.利息收入 | 38601.63 |
| 存款利息收入 | 38601.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
661794.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 661794.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-141371.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 212476.83 |
| 1.管理人报酬 | 48099.17 |
| 2.托管费 | 12024.78 |
| 3.销售服务费 | 34317.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31238.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31238.91 |
| 6.其他费用 | 86488.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
346547.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
346547.66 |
| 一、收入： | 1640921.16 |
| 1.利息收入 | 83306.99 |
| 存款利息收入 | 61763.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1730917.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1730917.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-173303.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 876787.69 |
| 1.管理人报酬 | 236396.78 |
| 2.托管费 | 59099.27 |
| 3.销售服务费 | 132058.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 221875.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 221875.02 |
| 6.其他费用 | 221804.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
764133.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
764133.47 |
| 一、收入： | 944149.5 |
| 1.利息收入 | 47108.31 |
| 存款利息收入 | 47108.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1160943.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1160943.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-263901.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 404195.56 |
| 1.管理人报酬 | 76780.06 |
| 2.托管费 | 19195.04 |
| 3.销售服务费 | 66602.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 132218.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 132218.02 |
| 6.其他费用 | 108152.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
539953.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
539953.94 |
| 一、收入： | 2235087.09 |
| 1.利息收入 | 2012834.21 |
| 存款利息收入 | 144270.49 |
| 债券利息收入 | 1717483.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34667.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34667.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
187585.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 459967.42 |
| 1.管理人报酬 | 184122.87 |
| 2.托管费 | 46030.72 |
| 3.销售服务费 | 156187.91 |
| 4.交易费用 | 6535.02 |
| 5.利息支出 | 10089.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10089.75 |
| 6.其他费用 | 52424.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1775119.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1775119.67 |
