招商稳乐中短债90天持有期债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1510003.53 |
| 存出保证金 |
860.01 |
| 交易性金融资产 |
155390221.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
155390221.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1946007.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
160703717.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38714661.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
787490.75 |
| 应付管理人报酬 |
20802.2 |
| 应付托管费 |
5200.55 |
| 应付销售服务费 |
11239.02 |
| 应付税费 |
12212.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111587.1 |
| 负债合计 |
39663193.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114829667.42 |
| 所有者权益合计 |
121040523.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
160703717.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1003908.71 |
| 结算备付金 |
12656.91 |
| 存出保证金 |
13074.25 |
| 交易性金融资产 |
68221739.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68221739.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
535678.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69787057.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6000263.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
154444.08 |
| 应付管理人报酬 |
8647.24 |
| 应付托管费 |
2161.8 |
| 应付销售服务费 |
5988.63 |
| 应付税费 |
2877.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69344.96 |
| 负债合计 |
6243727.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61405284.2 |
| 所有者权益合计 |
63543330.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
69787057.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2053500.27 |
| 结算备付金 |
5916844.98 |
| 存出保证金 |
14829.06 |
| 交易性金融资产 |
70579035.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70579035.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47630.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78611840.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
803450.72 |
| 应付管理人报酬 |
24465.84 |
| 应付托管费 |
6116.48 |
| 应付销售服务费 |
11184.61 |
| 应付税费 |
5053.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180955.57 |
| 负债合计 |
1031227.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75607939.76 |
| 所有者权益合计 |
77580612.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
78611840.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3457393.15 |
| 结算备付金 |
15764.64 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
51116315.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51116315.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54589472.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000712.33 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
58879.19 |
| 应付管理人报酬 |
8607.91 |
| 应付托管费 |
2151.98 |
| 应付销售服务费 |
7616.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90822.06 |
| 负债合计 |
10168790.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43750089.06 |
| 所有者权益合计 |
44420682.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
54589472.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6943165.37 |
| 结算备付金 |
4073701.06 |
| 存出保证金 |
1780.6 |
| 交易性金融资产 |
120316000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120316000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1024132.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5011.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132363791.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9999785.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
322382.98 |
| 应付管理人报酬 |
26744.43 |
| 应付托管费 |
6686.1 |
| 应付销售服务费 |
22854.47 |
| 应付税费 |
11328.01 |
| 应付利息 |
2746.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
10435826.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120978935.71 |
| 所有者权益合计 |
121927965.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
132363791.34 |
