招商稳乐中短债90天持有期债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
909454.02元 |
| 本期利润 |
1053388.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2700141.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0439元 |
| 期末基金资产净值 |
64700325.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
331895.45元 |
| 本期利润 |
237556.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
795987.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0286元 |
| 期末基金资产净值 |
28731098.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
664613.26元 |
| 本期利润 |
767957.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
918496.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0186元 |
| 期末基金资产净值 |
50641513.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
680837.36元 |
| 本期利润 |
464628.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
572148.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0151元 |
| 期末基金资产净值 |
38502898.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1323734.06元 |
| 本期利润 |
1482421.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
719965.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
104341991.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.77% |
