| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -15133790.35 |
| 1.利息收入 | 140658.42 |
| 存款利息收入 | 140658.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37729350.86 |
| 股票投资收益 | 75466.01 |
| 基金投资收益 | 38253147.68 |
| 债券投资收益 | 453.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -603293.36 |
| 股利收益 | 3576.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53255058.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
80273.57 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170985.65 |
| 减：二、费用 | 1062512.27 |
| 1.管理人报酬 | 128558.36 |
| 2.托管费 | 27610.37 |
| 3.销售服务费 | 586924.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181757.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16196302.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16196302.62 |
| 一、收入： | -3677346.93 |
| 1.利息收入 | 69395.68 |
| 存款利息收入 | 69395.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11536035.32 |
| 股票投资收益 | 185504.75 |
| 基金投资收益 | 11567369.22 |
| 债券投资收益 | 453.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -217292.6 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15537510.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
185731.7 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69001.35 |
| 减：二、费用 | 551042.72 |
| 1.管理人报酬 | 79885.15 |
| 2.托管费 | 15977.01 |
| 3.销售服务费 | 323492.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90774.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4228389.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4228389.65 |
| 一、收入： | 102350079.53 |
| 1.利息收入 | 32028.44 |
| 存款利息收入 | 32028.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60656732.6 |
| 股票投资收益 | -66532956.14 |
| 基金投资收益 | 2107800.05 |
| 债券投资收益 | 34.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3748316.37 |
| 股利收益 | 20072.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
163032154.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-161110.08 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103739.48 |
| 减：二、费用 | 272244.41 |
| 1.管理人报酬 | 94632.31 |
| 2.托管费 | 18926.47 |
| 3.销售服务费 | 67360.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84503.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102077835.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102077835.12 |
| 一、收入： | -124722291.58 |
| 1.利息收入 | 73662.64 |
| 存款利息收入 | 73662.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11013518.4 |
| 股票投资收益 | -8258448.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3875011.76 |
| 股利收益 | 1119942.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-114061303.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
81511.97 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197355.83 |
| 减：二、费用 | 1356906.6 |
| 1.管理人报酬 | 852291.54 |
| 2.托管费 | 170458.29 |
| 3.销售服务费 | 187111.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146701.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-126079198.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-126079198.18 |
| 一、收入： | 5837297.95 |
| 1.利息收入 | 35954.62 |
| 存款利息收入 | 35954.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5303225.15 |
| 股票投资收益 | -4833844.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1042786.15 |
| 股利收益 | 573405.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10835794.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
128460.16 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140313.47 |
| 减：二、费用 | 605380.85 |
| 1.管理人报酬 | 367963.38 |
| 2.托管费 | 73592.64 |
| 3.销售服务费 | 74541.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88939.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5231917.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5231917.1 |
| 一、收入： | -4596063.14 |
| 1.利息收入 | 7082.86 |
| 存款利息收入 | 7082.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8342.54 |
| 股票投资收益 | -544.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8886.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4585179.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-27026.64 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
717.97 |
| 减：二、费用 | 210065.2 |
| 1.管理人报酬 | 35898.88 |
| 2.托管费 | 7179.78 |
| 3.销售服务费 | 5354.06 |
| 4.交易费用 | 137377.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 24254.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4806128.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4806128.34 |
