| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1679869.73 |
| 存出保证金 | 704087.19 |
| 交易性金融资产 | 527361753.46 |
| 股票投资 | 1882488.1 |
| 基金投资 | 525479265.36 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1062.41 |
| 应收申购款 | 4567790.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 573393249.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12771753.59 |
| 应付管理人报酬 | 4504.38 |
| 应付托管费 | 1501.43 |
| 应付销售服务费 | 44598.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 12992357.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 891648766.31 |
| 所有者权益合计 | 560400892.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 573393249.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30849155.54 |
| 结算备付金 | 4623983.94 |
| 存出保证金 | 459414.92 |
| 交易性金融资产 | 505128139.64 |
| 股票投资 | 888957.44 |
| 基金投资 | 504239182.2 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 107645.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1834789.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 543003128.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.15 |
| 应付赎回款 | 3038965.67 |
| 应付管理人报酬 | 14160.28 |
| 应付托管费 | 2832.07 |
| 应付销售服务费 | 63619.21 |
| 应付税费 | 102342.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104807.01 |
| 负债合计 | 3326726.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 809948323.24 |
| 所有者权益合计 | 539676401.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 543003128.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25494956.48 |
| 结算备付金 | 4341891.78 |
| 存出保证金 | 674868.25 |
| 交易性金融资产 | 362062809.13 |
| 股票投资 | 5808459.13 |
| 基金投资 | 356254350.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 303659.9 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2979591.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 395857777.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.91 |
| 应付赎回款 | 8849456.06 |
| 应付管理人报酬 | 12861.39 |
| 应付托管费 | 2572.3 |
| 应付销售服务费 | 34345.75 |
| 应付税费 | 63669.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 167535.19 |
| 负债合计 | 9130441.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 563815310.3 |
| 所有者权益合计 | 386727335.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 395857777.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33386377.74 |
| 结算备付金 | 4837336.95 |
| 存出保证金 | 2222492.66 |
| 交易性金融资产 | 249744986.2 |
| 股票投资 | 249744986.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2298697.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 292489890.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 42.36 |
| 应付赎回款 | 12984131.76 |
| 应付管理人报酬 | 118810.65 |
| 应付托管费 | 23762.13 |
| 应付销售服务费 | 29595.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75865.42 |
| 负债合计 | 13232208.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 552823110.77 |
| 所有者权益合计 | 279257682.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 292489890.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27382682.08 |
| 结算备付金 | 4703556.09 |
| 存出保证金 | 1513897.95 |
| 交易性金融资产 | 245378081.6 |
| 股票投资 | 245378081.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 9599.6 |
| 应收申购款 | 10775389.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 3420760.0 |
| 资产总计 | 293183967.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9855267.02 |
| 应付赎回款 | 15414375.35 |
| 应付管理人报酬 | 95267.23 |
| 应付托管费 | 19053.42 |
| 应付销售服务费 | 18287.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108731.94 |
| 负债合计 | 25510982.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 334835972.01 |
| 所有者权益合计 | 267672984.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 293183967.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6307551.98 |
| 结算备付金 | 921976.08 |
| 存出保证金 | 244446.42 |
| 交易性金融资产 | 56831135.21 |
| 股票投资 | 56831135.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 891.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64306000.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9.24 |
| 应付赎回款 | 543777.45 |
| 应付管理人报酬 | 22279.23 |
| 应付托管费 | 4455.83 |
| 应付销售服务费 | 4084.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 10000.0 |
| 负债合计 | 605379.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71999136.1 |
| 所有者权益合计 | 63700621.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 64306000.87 |
