| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18870558.99元 |
| 本期利润 | -14039445.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0394元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -159515218.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3698元 |
| 期末基金资产净值 | 271857691.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6302元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5925080.68元 |
| 本期利润 | -1506798.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -118042572.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3322元 |
| 期末基金资产净值 | 237254861.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6678元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31955866.01元 |
| 本期利润 | 53312431.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1732元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -99297017.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3132元 |
| 期末基金资产净值 | 217731676.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6868元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6616399.32元 |
| 本期利润 | -66005397.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -56.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -42.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -137000510.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4942元 |
| 期末基金资产净值 | 140205333.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -49.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3314251.78元 |
| 本期利润 | 2572170.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -40285588.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2001元 |
| 期末基金资产净值 | 161090624.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7999元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -156217.51元 |
| 本期利润 | -3465036.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4875143.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1151元 |
| 期末基金资产净值 | 37481758.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8849元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.51% |
