名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2944385.57 |
1.利息收入 | 4939.84 |
存款利息收入 | 4939.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1343727.25 |
股票投资收益 | -1729304.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3657.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 381919.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1606562.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
964.38 |
减:二、费用 | 128763.79 |
1.管理人报酬 | 79552.44 |
2.托管费 | 15910.49 |
3.销售服务费 | 9312.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 194.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 194.19 |
6.其他费用 | 23794.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3073149.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3073149.36 |
一、收入: | -1272556.84 |
1.利息收入 | 2819.26 |
存款利息收入 | 2819.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-815584.06 |
股票投资收益 | -1062224.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 800.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 245840.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-460058.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
266.81 |
减:二、费用 | 65934.83 |
1.管理人报酬 | 40828.35 |
2.托管费 | 8165.6 |
3.销售服务费 | 4719.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 194.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 194.19 |
6.其他费用 | 12027.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1338491.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1338491.67 |
一、收入: | -2329139.99 |
1.利息收入 | 4705.54 |
存款利息收入 | 4705.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-814701.57 |
股票投资收益 | -1003640.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 188936.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1521400.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2256.92 |
减:二、费用 | 109737.17 |
1.管理人报酬 | 66132.32 |
2.托管费 | 13226.57 |
3.销售服务费 | 6594.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 23783.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2438877.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2438877.16 |
一、收入: | -1137277.31 |
1.利息收入 | 2234.36 |
存款利息收入 | 2234.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-675543.62 |
股票投资收益 | -800642.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 125098.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-464348.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
380.37 |
减:二、费用 | 51828.92 |
1.管理人报酬 | 31221.3 |
2.托管费 | 6244.27 |
3.销售服务费 | 2790.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 11573.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1189106.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1189106.23 |
一、收入: | 82824.76 |
1.利息收入 | 1503.36 |
存款利息收入 | 1503.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
61013.7 |
股票投资收益 | 57153.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3860.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19250.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1056.96 |
减:二、费用 | 54483.15 |
1.管理人报酬 | 12008.58 |
2.托管费 | 2401.68 |
3.销售服务费 | 799.22 |
4.交易费用 | 28816.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 10457.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28341.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28341.61 |