汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-365038.34元 |
| 本期利润 |
-717863.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2039643.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32元 |
| 期末基金资产净值 |
4334672.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.68元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-190052.39元 |
| 本期利润 |
-173388.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-864324.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2434元 |
| 期末基金资产净值 |
2686943.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-182311.35元 |
| 本期利润 |
-476160.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1478元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1560648.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1687元 |
| 期末基金资产净值 |
7689008.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-132548.14元 |
| 本期利润 |
-235432.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0899元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-292624.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.083元 |
| 期末基金资产净值 |
3234212.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.917元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1049.47元 |
| 本期利润 |
8014.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
415.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0002元 |
| 期末基金资产净值 |
2503812.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.2% |
