汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1045.31 |
| 交易性金融资产 |
13989071.05 |
| 股票投资 |
13785185.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
203885.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
654.47 |
| 应收申购款 |
15317.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14934851.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.02 |
| 应付赎回款 |
115092.6 |
| 应付管理人报酬 |
6243.76 |
| 应付托管费 |
1248.77 |
| 应付销售服务费 |
730.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24506.63 |
| 负债合计 |
147823.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21661566.85 |
| 所有者权益合计 |
14787028.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
14934851.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
806352.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1824.53 |
| 交易性金融资产 |
13199476.72 |
| 股票投资 |
12693928.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
505548.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8661.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
57078.51 |
| 应收申购款 |
59178.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14132572.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
143905.93 |
| 应付管理人报酬 |
5998.01 |
| 应付托管费 |
1199.61 |
| 应付销售服务费 |
591.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
36390.37 |
| 负债合计 |
188085.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18366301.18 |
| 所有者权益合计 |
13944486.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
14132572.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1939732.33 |
| 结算备付金 |
5625.03 |
| 存出保证金 |
905.68 |
| 交易性金融资产 |
19050192.72 |
| 股票投资 |
19047706.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2485.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
433188.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1915.93 |
| 应收申购款 |
102569.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21534129.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36267.2 |
| 应付赎回款 |
864917.07 |
| 应付管理人报酬 |
7686.03 |
| 应付托管费 |
1537.21 |
| 应付销售服务费 |
1232.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27534.03 |
| 负债合计 |
939174.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24728769.05 |
| 所有者权益合计 |
20594955.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
21534129.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1632474.93 |
| 结算备付金 |
154048.98 |
| 存出保证金 |
1771.47 |
| 交易性金融资产 |
13417770.07 |
| 股票投资 |
13417770.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
8218.3 |
| 应收申购款 |
222739.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15437023.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
151098.35 |
| 应付赎回款 |
351660.07 |
| 应付管理人报酬 |
5249.62 |
| 应付托管费 |
1049.94 |
| 应付销售服务费 |
489.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17773.51 |
| 负债合计 |
527320.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16236607.07 |
| 所有者权益合计 |
14909702.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
15437023.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1429154.83 |
| 结算备付金 |
8928.97 |
| 存出保证金 |
1636.53 |
| 交易性金融资产 |
12852152.7 |
| 股票投资 |
12852152.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
186.19 |
| 应收股利 |
910.95 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14292970.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.09 |
| 应付赎回款 |
7530.81 |
| 应付管理人报酬 |
5855.48 |
| 应付托管费 |
1171.09 |
| 应付销售服务费 |
451.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10000.0 |
| 负债合计 |
30737.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14228266.53 |
| 所有者权益合计 |
14262232.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
14292970.17 |
