长信电子信息量化混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
250572.0 |
| 存出保证金 |
19342.13 |
| 交易性金融资产 |
72125524.48 |
| 股票投资 |
69678894.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2446629.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3491601.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19345.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78176485.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3624404.16 |
| 应付赎回款 |
47379.16 |
| 应付管理人报酬 |
75494.05 |
| 应付托管费 |
12582.37 |
| 应付销售服务费 |
1032.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
383963.71 |
| 负债合计 |
4144855.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83693711.22 |
| 所有者权益合计 |
74031629.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
78176485.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5593476.94 |
| 结算备付金 |
108710.9 |
| 存出保证金 |
30058.18 |
| 交易性金融资产 |
86171236.03 |
| 股票投资 |
86171236.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44358.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91947840.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
217372.96 |
| 应付管理人报酬 |
114075.6 |
| 应付托管费 |
19012.6 |
| 应付销售服务费 |
2218.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399159.78 |
| 负债合计 |
751839.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88015484.03 |
| 所有者权益合计 |
91196001.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
91947840.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8024547.11 |
| 结算备付金 |
47992.5 |
| 存出保证金 |
33318.01 |
| 交易性金融资产 |
70058556.0 |
| 股票投资 |
70058556.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
224111.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
207596.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78596122.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
522241.08 |
| 应付赎回款 |
232308.86 |
| 应付管理人报酬 |
100072.26 |
| 应付托管费 |
16678.75 |
| 应付销售服务费 |
279.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225134.7 |
| 负债合计 |
1096715.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90325589.07 |
| 所有者权益合计 |
77499406.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
78596122.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5989456.98 |
| 结算备付金 |
280351.35 |
| 存出保证金 |
28906.36 |
| 交易性金融资产 |
93769820.18 |
| 股票投资 |
93769820.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
179556.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100248090.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
95.6 |
| 应付赎回款 |
353833.47 |
| 应付管理人报酬 |
118924.62 |
| 应付托管费 |
19820.77 |
| 应付销售服务费 |
129.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
386189.18 |
| 负债合计 |
878993.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88391489.65 |
| 所有者权益合计 |
99369097.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
100248090.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3371288.78 |
| 结算备付金 |
244973.41 |
| 存出保证金 |
41929.87 |
| 交易性金融资产 |
114102794.53 |
| 股票投资 |
109101794.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5001000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71029.26 |
| 应收利息 |
115605.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
115232.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118062853.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
312462.04 |
| 应付管理人报酬 |
150570.65 |
| 应付托管费 |
25095.1 |
| 应付销售服务费 |
81.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179647.67 |
| 负债合计 |
755371.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84905380.39 |
| 所有者权益合计 |
117307481.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
118062853.41 |
