| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4273 | 3.14% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.434 | 3.14% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家医药量化选股混合… | 0.9218 | 1.78% |
| 万家医药量化选股混合… | 0.9204 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币D | 0.5445 | 2.09% |
| 万家货币B | 0.5443 | 2.09% |
| 万家天添宝B | 0.5766 | 2.05% |
| 万家现金增利货币B | 0.6031 | 2.04% |
| 万家现金宝货币B | 0.6646 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 129940945.74 |
| 1.利息收入 | 807178.51 |
| 存款利息收入 | 269562.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
128482274.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128482274.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
651492.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21235842.88 |
| 1.管理人报酬 | 7731031.13 |
| 2.托管费 | 1932757.77 |
| 3.销售服务费 | 1540157.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9445090.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9445090.83 |
| 6.其他费用 | 203210.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108705102.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108705102.86 |
| 一、收入： | 71556403.14 |
| 1.利息收入 | 553460.51 |
| 存款利息收入 | 81374.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62375262.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62375262.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8627680.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10166396.01 |
| 1.管理人报酬 | 3798557.94 |
| 2.托管费 | 949639.46 |
| 3.销售服务费 | 765548.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4402779.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4402779.7 |
| 6.其他费用 | 90993.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61390007.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61390007.13 |
| 一、收入： | 10829503.34 |
| 1.利息收入 | 489910.36 |
| 存款利息收入 | 285207.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11605468.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11605468.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1265875.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2222830.12 |
| 1.管理人报酬 | 600747.1 |
| 2.托管费 | 150186.63 |
| 3.销售服务费 | 215450.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1037246.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1037246.65 |
| 6.其他费用 | 186550.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8606673.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8606673.22 |
| 一、收入： | 5380684.39 |
| 1.利息收入 | 304963.85 |
| 存款利息收入 | 266085.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5153457.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5153457.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77737.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1302135.09 |
| 1.管理人报酬 | 265867.23 |
| 2.托管费 | 66466.73 |
| 3.销售服务费 | 92961.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 760679.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 760679.6 |
| 6.其他费用 | 99672.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4078549.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4078549.3 |
| 一、收入： | 4653230.49 |
| 1.利息收入 | 3876167.44 |
| 存款利息收入 | 363613.26 |
| 债券利息收入 | 2950349.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
266896.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 266896.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
510166.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 897780.88 |
| 1.管理人报酬 | 276599.34 |
| 2.托管费 | 69149.87 |
| 3.销售服务费 | 63892.25 |
| 4.交易费用 | 13441.07 |
| 5.利息支出 | 396378.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 396378.04 |
| 6.其他费用 | 70000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3755449.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3755449.61 |
