万家稳鑫30天滚动持有短债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87819418.74元 |
| 本期利润 |
88426701.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
165040175.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0728元 |
| 期末基金资产净值 |
2432083192.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0728元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42806330.82元 |
| 本期利润 |
49711965.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
215079103.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0591元 |
| 期末基金资产净值 |
3853034056.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0591元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6245835.33元 |
| 本期利润 |
5640565.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29815006.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0421元 |
| 期末基金资产净值 |
738314978.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0421元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2755656.26元 |
| 本期利润 |
2740258.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2754699.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.024元 |
| 期末基金资产净值 |
117700981.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2508309.96元 |
| 本期利润 |
2852654.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2147589.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0071元 |
| 期末基金资产净值 |
304338874.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.82% |
