国泰中证有色金属ETF发起联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
5331.13 |
存出保证金 |
4025.6 |
交易性金融资产 |
77519411.19 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
73454210.5 |
债券投资 |
4065200.69 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
778706.14 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
888731.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
80031412.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1817736.73 |
应付管理人报酬 |
2445.02 |
应付托管费 |
489.03 |
应付销售服务费 |
13037.31 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
115371.26 |
负债合计 |
1949079.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
101564892.63 |
所有者权益合计 |
78082333.28 |
负债和所有者权益合计 |
80031412.63 |
资产: |
银行存款 |
4138737.67 |
结算备付金 |
58398.43 |
存出保证金 |
20684.82 |
交易性金融资产 |
86981933.18 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
82437057.1 |
债券投资 |
4544876.08 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
817228.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
92016982.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
755370.02 |
应付赎回款 |
883451.31 |
应付管理人报酬 |
3378.28 |
应付托管费 |
675.65 |
应付销售服务费 |
14162.96 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
68001.12 |
负债合计 |
1725039.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
110236723.48 |
所有者权益合计 |
90291942.88 |
负债和所有者权益合计 |
92016982.22 |
资产: |
银行存款 |
5367060.6 |
结算备付金 |
25445.92 |
存出保证金 |
19929.05 |
交易性金融资产 |
58328255.04 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
58328255.04 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2233.76 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
567516.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
124297.7 |
资产总计 |
64434738.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
625100.31 |
应付管理人报酬 |
2301.93 |
应付托管费 |
460.39 |
应付销售服务费 |
10099.95 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
126414.04 |
负债合计 |
764376.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
77257581.07 |
所有者权益合计 |
63670362.11 |
负债和所有者权益合计 |
64434738.73 |
资产: |
银行存款 |
3994954.63 |
结算备付金 |
70014.56 |
存出保证金 |
63666.98 |
交易性金融资产 |
48719444.16 |
股票投资 |
1078210.0 |
基金投资 |
47029804.57 |
债券投资 |
611429.59 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1289892.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
155401.5 |
资产总计 |
54293373.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
17993.38 |
应付赎回款 |
2090165.4 |
应付管理人报酬 |
1348.52 |
应付托管费 |
269.72 |
应付销售服务费 |
7652.26 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
72036.4 |
负债合计 |
2189465.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
53767565.41 |
所有者权益合计 |
52103908.18 |
负债和所有者权益合计 |
54293373.86 |
资产: |
银行存款 |
8199788.45 |
结算备付金 |
362330.18 |
存出保证金 |
37103.04 |
交易性金融资产 |
73885545.32 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
72282145.32 |
债券投资 |
1603400.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
35243.1 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
355931.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
491888.28 |
资产总计 |
83367830.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5145092.24 |
应付赎回款 |
895128.17 |
应付管理人报酬 |
3235.93 |
应付托管费 |
647.23 |
应付销售服务费 |
10332.49 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
80052.39 |
负债合计 |
6153074.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
78846683.58 |
所有者权益合计 |
77214755.26 |
负债和所有者权益合计 |
83367830.06 |