国泰中证有色金属ETF发起联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-893761.81元 |
| 本期利润 |
-5097198.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0809元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15610036.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2331元 |
| 期末基金资产净值 |
51360940.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-221237.14元 |
| 本期利润 |
-1717984.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13347098.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1825元 |
| 期末基金资产净值 |
59792965.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3657693.5元 |
| 本期利润 |
-7749169.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1905元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8653736.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1771元 |
| 期末基金资产净值 |
40199947.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3380045.71元 |
| 本期利润 |
-2519619.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0575元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3563498.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1072元 |
| 期末基金资产净值 |
32186639.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9681元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-685872.74元 |
| 本期利润 |
-3343801.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1347978.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0241元 |
| 期末基金资产净值 |
54783134.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.1% |
