| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信行业精选混合C | 1.647 | 1.67% |
| 泰信行业精选混合A | 1.65 | 1.60% |
| 泰信低碳经济混合发起… | 0.5354 | 1.23% |
| 泰信低碳经济混合发起… | 0.5286 | 1.23% |
| 泰信互联网+主题混合 | 1.615 | 1.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰信天天收益货币B | 0.5208 | 1.96% |
| 泰信天天收益货币E | 0.4772 | 1.80% |
| 泰信天天收益货币A | 0.455 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 444235.39 |
| 1.利息收入 | 789244.91 |
| 存款利息收入 | 102854.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1257483.58 |
| 股票投资收益 | -8035515.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3779579.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2998451.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
910817.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1656.07 |
| 减：二、费用 | 2649825.7 |
| 1.管理人报酬 | 1857419.76 |
| 2.托管费 | 309569.88 |
| 3.销售服务费 | 295842.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186994.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2205590.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2205590.31 |
| 一、收入： | 2388868.07 |
| 1.利息收入 | 500415.0 |
| 存款利息收入 | 52339.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5095169.78 |
| 股票投资收益 | 1313715.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2099160.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1682293.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3207412.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
695.74 |
| 减：二、费用 | 1440585.47 |
| 1.管理人报酬 | 1015538.99 |
| 2.托管费 | 169256.47 |
| 3.销售服务费 | 162369.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93420.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
948282.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
948282.6 |
| 一、收入： | -5806009.59 |
| 1.利息收入 | 106405.56 |
| 存款利息收入 | 41615.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3187959.85 |
| 股票投资收益 | 2056257.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 768538.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 363164.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9102684.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2309.61 |
| 减：二、费用 | 810634.96 |
| 1.管理人报酬 | 584618.09 |
| 2.托管费 | 97436.31 |
| 3.销售服务费 | 61375.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67205.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6616644.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6616644.55 |
