| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -147679648.93 |
| 1.利息收入 | 264909.19 |
| 存款利息收入 | 264909.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77887872.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -81317398.03 |
| 债券投资收益 | 199695.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3229830.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71450625.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1393939.92 |
| 减：二、费用 | 3594647.0 |
| 1.管理人报酬 | 853158.39 |
| 2.托管费 | 2210164.54 |
| 3.销售服务费 | 373849.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157474.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-151274295.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-151274295.93 |
| 一、收入： | -4192410.01 |
| 1.利息收入 | 168963.1 |
| 存款利息收入 | 168963.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13608860.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -13639051.2 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30190.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8401372.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
846114.79 |
| 减：二、费用 | 1970653.58 |
| 1.管理人报酬 | 479753.67 |
| 2.托管费 | 1201829.58 |
| 3.销售服务费 | 205864.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83206.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6163063.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6163063.59 |
| 一、收入： | -292182311.1 |
| 1.利息收入 | 133386.61 |
| 存款利息收入 | 133386.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-188901485.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -200126035.67 |
| 债券投资收益 | 1814025.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9410524.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-104934713.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1520501.42 |
| 减：二、费用 | 4704397.7 |
| 1.管理人报酬 | 1202785.76 |
| 2.托管费 | 2811380.38 |
| 3.销售服务费 | 506738.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183492.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-296886708.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-296886708.8 |
| 一、收入： | -125006024.9 |
| 1.利息收入 | 37409.79 |
| 存款利息收入 | 37409.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-82995901.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -93674988.83 |
| 债券投资收益 | 1268563.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9410524.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42842988.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
795455.48 |
| 减：二、费用 | 2414478.05 |
| 1.管理人报酬 | 648019.05 |
| 2.托管费 | 1409079.56 |
| 3.销售服务费 | 257575.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99804.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-127420502.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-127420502.95 |
| 一、收入： | 101796812.87 |
| 1.利息收入 | 555709.35 |
| 存款利息收入 | 552070.43 |
| 债券利息收入 | 3638.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30239607.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -20064194.8 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50303801.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70388155.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
613341.35 |
| 减：二、费用 | 2281719.61 |
| 1.管理人报酬 | 856965.33 |
| 2.托管费 | 985139.42 |
| 3.销售服务费 | 190214.15 |
| 4.交易费用 | 181655.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67745.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99515093.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99515093.26 |
