| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -74499525.03元 |
| 本期利润 | -141815955.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0907元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -277567758.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1989元 |
| 期末基金资产净值 | 1117776700.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13464282.5元 |
| 本期利润 | -5897308.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -171903487.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1085元 |
| 期末基金资产净值 | 1412776292.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8915元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -178820107.04元 |
| 本期利润 | -277241886.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1443元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -176033777.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1038元 |
| 期末基金资产净值 | 1519457364.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8962元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -78785966.78元 |
| 本期利润 | -119100435.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0592元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -50875054.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0252元 |
| 期末基金资产净值 | 1992725059.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9871元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27494670.48元 |
| 本期利润 | 93469838.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0472元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27766144.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0139元 |
| 期末基金资产净值 | 2090355893.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0472元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.72% |
