富国中证科创创业50ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8769324.22元 |
| 本期利润 |
-25552452.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-99182331.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4051元 |
| 期末基金资产净值 |
145666643.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4711101.81元 |
| 本期利润 |
-5359681.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-71588203.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3191元 |
| 期末基金资产净值 |
152725031.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3644339.18元 |
| 本期利润 |
-25808047.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43527836.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2822元 |
| 期末基金资产净值 |
110740378.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3251842.93元 |
| 本期利润 |
-13597905.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21499689.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1872元 |
| 期末基金资产净值 |
93357804.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37567.56元 |
| 本期利润 |
-2044080.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1835547.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0233元 |
| 期末基金资产净值 |
76834004.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9767元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.33% |
