中欧甄选3个月持有混合(FOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
856821.79 |
| 存出保证金 |
18675.69 |
| 交易性金融资产 |
1168611333.17 |
| 股票投资 |
70997420.96 |
| 基金投资 |
993858212.65 |
| 债券投资 |
103755699.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5052315.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10009.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
197163.56 |
| 资产总计 |
1188188984.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50065081.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6506848.63 |
| 应付管理人报酬 |
563117.0 |
| 应付托管费 |
192122.88 |
| 应付销售服务费 |
85472.51 |
| 应付税费 |
52.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82647.58 |
| 负债合计 |
57495342.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1590477140.99 |
| 所有者权益合计 |
1130693642.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1188188984.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13192894.15 |
| 结算备付金 |
1020983.24 |
| 存出保证金 |
53329.06 |
| 交易性金融资产 |
1483005112.54 |
| 股票投资 |
95563150.8 |
| 基金投资 |
1269299710.49 |
| 债券投资 |
118142251.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7441134.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29861.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
296182.37 |
| 资产总计 |
1505039498.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50034863.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3325074.32 |
| 应付管理人报酬 |
610610.03 |
| 应付托管费 |
234367.31 |
| 应付销售服务费 |
108566.69 |
| 应付税费 |
50.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102531.26 |
| 负债合计 |
54416063.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1735618484.97 |
| 所有者权益合计 |
1450623435.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1505039498.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3678189.83 |
| 结算备付金 |
270453.27 |
| 存出保证金 |
210709.64 |
| 交易性金融资产 |
1627514494.6 |
| 股票投资 |
117004547.41 |
| 基金投资 |
1386931391.12 |
| 债券投资 |
123578556.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
137161.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
343451.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
363351.06 |
| 资产总计 |
1632517811.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20023572.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2697958.65 |
| 应付管理人报酬 |
672254.93 |
| 应付托管费 |
278127.58 |
| 应付销售服务费 |
129298.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216848.9 |
| 负债合计 |
24018061.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1843427027.06 |
| 所有者权益合计 |
1608499750.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1632517811.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31432848.8 |
| 结算备付金 |
863924.12 |
| 存出保证金 |
138444.83 |
| 交易性金融资产 |
1916729863.57 |
| 股票投资 |
207152492.02 |
| 基金投资 |
1557023462.21 |
| 债券投资 |
152553909.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26309073.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
414270.03 |
| 资产总计 |
1975888424.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50010438.35 |
| 应付证券清算款 |
20003035.7 |
| 应付赎回款 |
2703430.66 |
| 应付管理人报酬 |
606494.69 |
| 应付托管费 |
294741.9 |
| 应付销售服务费 |
143758.68 |
| 应付税费 |
172.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282716.52 |
| 负债合计 |
74044788.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1940005404.54 |
| 所有者权益合计 |
1901843636.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1975888424.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34077572.53 |
| 结算备付金 |
3442509.35 |
| 存出保证金 |
178797.25 |
| 交易性金融资产 |
2061025172.05 |
| 股票投资 |
138104560.24 |
| 基金投资 |
1790308028.41 |
| 债券投资 |
132612583.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2788469.53 |
| 应收利息 |
1964721.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
502941.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
459767.97 |
| 资产总计 |
2104439952.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
691504.66 |
| 应付托管费 |
354735.83 |
| 应付销售服务费 |
178880.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
1421721.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2076226551.62 |
| 所有者权益合计 |
2103018231.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
2104439952.24 |
