中欧甄选3个月持有混合(FOF)C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-10762101.72元 |
本期利润 |
-31918949.3元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.16元 |
本期加权平均净值利润率 |
-19.56% |
本期基金份额净值增长率 |
-19.1% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-54250865.05元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3元 |
期末基金资产净值 |
126590316.0元 |
期末基金份额净值 |
0.7元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-30.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-6346712.76元 |
本期利润 |
-8036097.27元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0383元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.4% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.54% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-34910823.2元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.174元 |
期末基金资产净值 |
165670400.88元 |
期末基金份额净值 |
0.826元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-17.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2897990.65元 |
本期利润 |
-36007426.48元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1535元 |
本期加权平均净值利润率 |
-16.78% |
本期基金份额净值增长率 |
-14.47% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-29175873.57元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1347元 |
期末基金资产净值 |
187481295.93元 |
期末基金份额净值 |
0.8653元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-13.47% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2853154.23元 |
本期利润 |
-11106366.02元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.045元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.89% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.56% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-5669361.27元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0243元 |
期末基金资产净值 |
227646760.96元 |
期末基金份额净值 |
0.9757元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.43% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
607357.67元 |
本期利润 |
3051493.36元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
607054.14元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0023元 |
期末基金资产净值 |
265104256.94元 |
期末基金份额净值 |
1.0117元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.17% |