| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
| 宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
| 宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 538312.82 |
| 1.利息收入 | 37049.71 |
| 存款利息收入 | 9986.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
507488.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 507488.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6385.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160.21 |
| 减：二、费用 | 164416.27 |
| 1.管理人报酬 | 67154.66 |
| 2.托管费 | 22384.9 |
| 3.销售服务费 | 20609.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2266.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2266.79 |
| 6.其他费用 | 52000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
373896.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
373896.55 |
| 一、收入： | 268769.19 |
| 1.利息收入 | 19221.84 |
| 存款利息收入 | 5009.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
328852.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 328852.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79332.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26.85 |
| 减：二、费用 | 158205.83 |
| 1.管理人报酬 | 42133.11 |
| 2.托管费 | 14044.39 |
| 3.销售服务费 | 3768.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110563.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110563.36 |
| 一、收入： | 3568647.69 |
| 1.利息收入 | 298496.04 |
| 存款利息收入 | 34887.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3179398.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3179398.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90670.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83.15 |
| 减：二、费用 | 1195422.75 |
| 1.管理人报酬 | 566539.25 |
| 2.托管费 | 188846.47 |
| 3.销售服务费 | 1025.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 369611.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 369611.08 |
| 6.其他费用 | 69400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2373224.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2373224.94 |
| 一、收入： | 777905.49 |
| 1.利息收入 | 231992.08 |
| 存款利息收入 | 17908.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
458537.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 458537.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
87375.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 163208.62 |
| 1.管理人报酬 | 110305.8 |
| 2.托管费 | 36768.6 |
| 3.销售服务费 | 22.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2365.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2365.2 |
| 6.其他费用 | 13746.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
614696.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
614696.87 |
