宝盈安盛中短债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
910.59 |
| 存出保证金 |
4899.88 |
| 交易性金融资产 |
88672068.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
88672068.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
701417.68 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13764196.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106909540.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2043679.74 |
| 应付赎回款 |
1635696.26 |
| 应付管理人报酬 |
9257.25 |
| 应付托管费 |
3085.74 |
| 应付销售服务费 |
8261.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39346.5 |
| 负债合计 |
9739326.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95106537.54 |
| 所有者权益合计 |
97170213.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
106909540.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1772822.31 |
| 结算备付金 |
30013.5 |
| 存出保证金 |
1074.88 |
| 交易性金融资产 |
54722558.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54722558.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10001134.83 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8491.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66536095.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31452.18 |
| 应付管理人报酬 |
5375.06 |
| 应付托管费 |
1791.72 |
| 应付销售服务费 |
787.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94860.15 |
| 负债合计 |
134266.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65639106.39 |
| 所有者权益合计 |
66401829.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
66536095.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2567366.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
14809.74 |
| 交易性金融资产 |
50422104.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50422104.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42480.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53046760.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39807.39 |
| 应付管理人报酬 |
68706.73 |
| 应付托管费 |
22902.28 |
| 应付销售服务费 |
190.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76120.6 |
| 负债合计 |
207727.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52337366.22 |
| 所有者权益合计 |
52839032.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
53046760.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1976518.36 |
| 结算备付金 |
1765565.33 |
| 存出保证金 |
18665.22 |
| 交易性金融资产 |
297021741.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
297021741.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100010195.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
400794686.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51076.0 |
| 应付托管费 |
17025.34 |
| 应付销售服务费 |
10.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18976.4 |
| 负债合计 |
87088.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
399594040.75 |
| 所有者权益合计 |
400707598.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
400794686.7 |
