宝盈安盛中短债债券C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
157429.36元 |
本期利润 |
223141.83元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.031元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.06% |
本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1378484.95元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0161元 |
期末基金资产净值 |
87538425.59元 |
期末基金份额净值 |
1.0207元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.07% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
10645.78元 |
本期利润 |
13078.11元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0047元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
本期基金份额净值增长率 |
0.25% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
43445.93元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0019元 |
期末基金资产净值 |
23244735.45元 |
期末基金份额净值 |
1.0101元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.01% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1883.05元 |
本期利润 |
-2448.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0053元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.53% |
本期基金份额净值增长率 |
0.76% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2143.37元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0046元 |
期末基金资产净值 |
471484.36元 |
期末基金份额净值 |
1.0076元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.76% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
83.57元 |
本期利润 |
94.03元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0023元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.23% |
本期基金份额净值增长率 |
0.22% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
104.36元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.002元 |
期末基金资产净值 |
52202.43元 |
期末基金份额净值 |
1.0022元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.22% |