名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城中证港股通科… | 0.4639 | 0.91% |
景顺长城国证2000… | 0.9549 | 0.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.4943 | 1.90% |
景顺货币B | 0.5062 | 1.89% |
景顺长城景益货币B | 0.424 | 1.75% |
景顺长城景丰货币E | 0.4274 | 1.66% |
景顺长城景丰货币A | 0.4283 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 7601954.46 |
存出保证金 | 721046.59 |
交易性金融资产 | 5183660701.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5183660701.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15497132.28 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5208948350.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1267149773.3 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 16244205.75 |
应付管理人报酬 | 687957.38 |
应付托管费 | 171989.33 |
应付销售服务费 | 460941.28 |
应付税费 | 353519.83 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 337714.83 |
负债合计 | 1285406101.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3742946323.58 |
所有者权益合计 | 3923542248.45 |
负债和所有者权益合计 | 5208948350.15 |
资产: | |
银行存款 | 1748703.83 |
结算备付金 | 8668819.75 |
存出保证金 | 5496.09 |
交易性金融资产 | 6856336211.29 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6856336211.29 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 806990375.57 |
应收证券清算款 | 20439109.59 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 67486217.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7761674933.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 919629878.94 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 153131685.14 |
应付管理人报酬 | 1056186.45 |
应付托管费 | 264046.61 |
应付销售服务费 | 783446.66 |
应付税费 | 309571.94 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 207126.82 |
负债合计 | 1075381942.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6451334644.54 |
所有者权益合计 | 6686292991.08 |
负债和所有者权益合计 | 7761674933.64 |
资产: | |
银行存款 | 769570.5 |
结算备付金 | 219505.92 |
存出保证金 | 1044.01 |
交易性金融资产 | 91039529.97 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 91039529.97 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10002871.66 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 150349.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 102182871.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 28212280.9 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 20209.67 |
应付管理人报酬 | 19189.74 |
应付托管费 | 4797.43 |
应付销售服务费 | 10651.58 |
应付税费 | 6280.28 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 75547.07 |
负债合计 | 28348956.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 72391367.94 |
所有者权益合计 | 73833914.64 |
负债和所有者权益合计 | 102182871.31 |
资产: | |
银行存款 | 1107256.62 |
结算备付金 | 1874116.52 |
存出保证金 | 13347.74 |
交易性金融资产 | 172176381.75 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 172176381.75 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 50011047.55 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 18.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 225182168.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 50008498.63 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6189.78 |
应付管理人报酬 | 31096.71 |
应付托管费 | 7774.18 |
应付销售服务费 | 18541.06 |
应付税费 | 12552.46 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 57588.19 |
负债合计 | 50142241.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 174231504.59 |
所有者权益合计 | 175039927.17 |
负债和所有者权益合计 | 225182168.18 |