| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.512 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 66359.11 |
| 存出保证金 | 49178.63 |
| 交易性金融资产 | 38742696.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 38742696.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 379784.81 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 122780.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 41538335.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 559915.38 |
| 应付管理人报酬 | 269.95 |
| 应付托管费 | 90.0 |
| 应付销售服务费 | 2429.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 72226.89 |
| 负债合计 | 634931.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55443189.75 |
| 所有者权益合计 | 40903404.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 41538335.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3554943.45 |
| 结算备付金 | 18342.49 |
| 存出保证金 | 29089.36 |
| 交易性金融资产 | 63543464.54 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 63543464.54 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 427182.91 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 212355.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67785377.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 659587.13 |
| 应付管理人报酬 | 663.46 |
| 应付托管费 | 221.17 |
| 应付销售服务费 | 4682.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 58842.89 |
| 负债合计 | 723997.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71550325.29 |
| 所有者权益合计 | 67061380.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 67785377.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2690588.06 |
| 结算备付金 | 16334.57 |
| 存出保证金 | 91719.88 |
| 交易性金融资产 | 46652895.34 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 46652895.34 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 292988.28 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 67213.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49811739.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 463461.5 |
| 应付管理人报酬 | 362.12 |
| 应付托管费 | 120.72 |
| 应付销售服务费 | 2202.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 22043.79 |
| 负债合计 | 488190.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49007292.98 |
| 所有者权益合计 | 49323549.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 49811739.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 965012.88 |
| 结算备付金 | 152216.24 |
| 存出保证金 | 11545.47 |
| 交易性金融资产 | 17013676.73 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 17013676.73 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2123081.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 20265533.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 900013.41 |
| 应付赎回款 | 212289.31 |
| 应付管理人报酬 | 187.87 |
| 应付托管费 | 62.62 |
| 应付销售服务费 | 1902.51 |
| 应付税费 | 28741.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 23677.75 |
| 负债合计 | 1166875.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14974442.6 |
| 所有者权益合计 | 19098657.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 20265533.27 |
