名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
易方达保证金货币D | 0.512 | 2.04% |
易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6200300.62元 |
本期利润 | -11642917.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.273元 |
本期加权平均净值利润率 | -30.4% |
本期基金份额净值增长率 | -26.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -11222686.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2613元 |
期末基金资产净值 | 31734501.71元 |
期末基金份额净值 | 0.7387元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -26.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1613741.14元 |
本期利润 | -2938026.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.07元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.1% |
本期基金份额净值增长率 | -6.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2595272.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.061元 |
期末基金资产净值 | 39924818.08元 |
期末基金份额净值 | 0.939元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 647229.27元 |
本期利润 | -3132597.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1468元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.56% |
本期基金份额净值增长率 | 0.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 284836.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.007元 |
期末基金资产净值 | 41267536.46元 |
期末基金份额净值 | 1.007元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 576631.06元 |
本期利润 | 2339084.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1708元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.29% |
本期基金份额净值增长率 | 27.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 557849.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0706元 |
期末基金资产净值 | 10085215.37元 |
期末基金份额净值 | 1.2763元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.63% |