| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 16639009.77 |
| 1.利息收入 | 563790.6 |
| 存款利息收入 | 488479.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21999259.43 |
| 股票投资收益 | -34676678.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48927348.13 |
| 资产支持证券投资收益 | 3001771.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4746818.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5924240.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200.0 |
| 减：二、费用 | 24457409.61 |
| 1.管理人报酬 | 10003803.01 |
| 2.托管费 | 2500950.78 |
| 3.销售服务费 | 1168712.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10464301.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10464301.29 |
| 6.其他费用 | 235471.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7818399.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7818399.84 |
| 一、收入： | 13371655.67 |
| 1.利息收入 | 360377.11 |
| 存款利息收入 | 325160.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-276722.14 |
| 股票投资收益 | -30101231.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25767941.2 |
| 资产支持证券投资收益 | 1531097.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2525471.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13287800.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200.0 |
| 减：二、费用 | 16051338.69 |
| 1.管理人报酬 | 5808064.83 |
| 2.托管费 | 1452016.21 |
| 3.销售服务费 | 671150.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7955466.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7955466.48 |
| 6.其他费用 | 117814.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2679683.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2679683.02 |
| 一、收入： | 28486877.58 |
| 1.利息收入 | 775384.41 |
| 存款利息收入 | 682603.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62843314.59 |
| 股票投资收益 | -116592289.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 165915756.69 |
| 资产支持证券投资收益 | 3289419.3 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10230427.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35131971.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150.0 |
| 减：二、费用 | 59348201.37 |
| 1.管理人报酬 | 28168489.1 |
| 2.托管费 | 7042122.43 |
| 3.销售服务费 | 4363835.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19309485.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19309485.01 |
| 6.其他费用 | 240131.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30861323.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30861323.79 |
| 一、收入： | 42351861.37 |
| 1.利息收入 | 435438.62 |
| 存款利息收入 | 345670.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19498263.08 |
| 股票投资收益 | -63439973.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74989974.17 |
| 资产支持证券投资收益 | 1643192.67 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6305069.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22418009.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150.0 |
| 减：二、费用 | 31761836.59 |
| 1.管理人报酬 | 14780367.72 |
| 2.托管费 | 3695092.02 |
| 3.销售服务费 | 2385137.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10657132.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10657132.31 |
| 6.其他费用 | 122275.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10590024.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10590024.78 |
| 一、收入： | 40877286.21 |
| 1.利息收入 | 12051312.6 |
| 存款利息收入 | 616230.04 |
| 债券利息收入 | 9563890.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 57899.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
354761.66 |
| 股票投资收益 | 299818.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54943.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28471211.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6713122.43 |
| 1.管理人报酬 | 3982796.75 |
| 2.托管费 | 995699.21 |
| 3.销售服务费 | 858173.67 |
| 4.交易费用 | 603301.27 |
| 5.利息支出 | 166967.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 166967.31 |
| 6.其他费用 | 90100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34164163.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34164163.78 |
