工银稳健瑞盈一年持有债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2672907.75 |
| 存出保证金 |
219371.52 |
| 交易性金融资产 |
1341582184.0 |
| 股票投资 |
187854325.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1148655381.69 |
| 资产支持证券投资 |
5072476.71 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1593453.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1498.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1468784559.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
213383076.19 |
| 应付证券清算款 |
0.49 |
| 应付赎回款 |
2197146.35 |
| 应付管理人报酬 |
649195.07 |
| 应付托管费 |
162298.76 |
| 应付销售服务费 |
77426.68 |
| 应付税费 |
62944.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281886.55 |
| 负债合计 |
216813974.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1265852401.43 |
| 所有者权益合计 |
1251970584.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1468784559.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2095607.39 |
| 结算备付金 |
26527715.12 |
| 存出保证金 |
289363.4 |
| 交易性金融资产 |
1973938010.76 |
| 股票投资 |
388911477.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1488560012.51 |
| 资产支持证券投资 |
96466520.43 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2002850696.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
467179048.28 |
| 应付证券清算款 |
300158.6 |
| 应付赎回款 |
610333.37 |
| 应付管理人报酬 |
770073.76 |
| 应付托管费 |
192518.45 |
| 应付销售服务费 |
90887.53 |
| 应付税费 |
51093.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399511.3 |
| 负债合计 |
469593625.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1544683570.95 |
| 所有者权益合计 |
1533257071.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
2002850696.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2081236.12 |
| 结算备付金 |
40898645.89 |
| 存出保证金 |
394564.04 |
| 交易性金融资产 |
3712634001.0 |
| 股票投资 |
621044608.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2995097912.99 |
| 资产支持证券投资 |
96491479.78 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7394150.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3763412597.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
938573611.6 |
| 应付证券清算款 |
16.43 |
| 应付赎回款 |
7323729.47 |
| 应付管理人报酬 |
1552982.79 |
| 应付托管费 |
388245.71 |
| 应付销售服务费 |
162828.9 |
| 应付税费 |
104926.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
505751.24 |
| 负债合计 |
948612092.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2812035066.91 |
| 所有者权益合计 |
2814800504.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
3763412597.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5394827.53 |
| 结算备付金 |
36147852.86 |
| 存出保证金 |
322159.71 |
| 交易性金融资产 |
5958790788.15 |
| 股票投资 |
756975572.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5099196625.24 |
| 资产支持证券投资 |
102618590.56 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
431120.0 |
| 应收申购款 |
410.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6001087159.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
968313651.26 |
| 应付证券清算款 |
2045553.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2456747.25 |
| 应付托管费 |
614186.82 |
| 应付销售服务费 |
396242.02 |
| 应付税费 |
187466.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
570497.73 |
| 负债合计 |
974584345.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4976818355.02 |
| 所有者权益合计 |
5026502813.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
6001087159.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11508939.06 |
| 结算备付金 |
18766497.98 |
| 存出保证金 |
373551.17 |
| 交易性金融资产 |
4958435965.5 |
| 股票投资 |
608462826.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4244976032.34 |
| 资产支持证券投资 |
104997106.85 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
199500619.25 |
| 应收证券清算款 |
34879848.7 |
| 应收利息 |
48165547.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
839546.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5272470516.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
251999865.0 |
| 应付证券清算款 |
10018073.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2259910.75 |
| 应付托管费 |
564977.7 |
| 应付销售服务费 |
406874.84 |
| 应付税费 |
123649.33 |
| 应付利息 |
-15369.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90100.0 |
| 负债合计 |
265899452.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4967524849.25 |
| 所有者权益合计 |
5006571063.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
5272470516.03 |
