招商中证煤炭等权指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-295010.66元 |
| 本期利润 |
6105784.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0779元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32602.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0006元 |
| 期末基金资产净值 |
98427469.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8612元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-238324.39元 |
| 本期利润 |
-8468510.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0931元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
249446.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
143802028.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6532元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22001055.09元 |
| 本期利润 |
-1965832.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
271010.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
156926142.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14340123.76元 |
| 本期利润 |
19475458.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12759917.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.092元 |
| 期末基金资产净值 |
270508890.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9507元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1307678.92元 |
| 本期利润 |
-14211416.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15022799.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3012元 |
| 期末基金资产净值 |
74045872.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4847元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.91% |
