富国利享回报12个月持有期混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6458109.61元 |
| 本期利润 |
-6048061.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5592577.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0406元 |
| 期末基金资产净值 |
132039375.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9594元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5889930.53元 |
| 本期利润 |
-3248383.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6246442.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0359元 |
| 期末基金资产净值 |
169758128.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1617020.34元 |
| 本期利润 |
-1666634.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1666450.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0068元 |
| 期末基金资产净值 |
243885145.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
945244.83元 |
| 本期利润 |
2430132.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
945244.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
247891210.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.99% |
