| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 2.0350 | 4.90% |
| 泰信现代服务业混合 | 2.2980 | 4.64% |
| 圆信永丰高端制造A | 3.0304 | 4.59% |
| 国寿安保低碳经济混合C | 1.1336 | 4.26% |
| 国寿安保低碳经济混合A | 1.1454 | 4.26% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 1.6721 | 4.20% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 1.6867 | 4.20% |
| 广发睿选三年持有期混合 | 0.9209 | 3.89% |
| 富国汽车智选混合A | 1.0130 | 3.81% |
| 富国汽车智选混合C | 0.9943 | 3.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城港股医疗保健精选… | 0.871 | 3.83% |
| 长城港股医疗保健精选… | 0.8698 | 3.82% |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城新能源股票发起式… | 0.6686 | 1.69% |
| 长城新能源股票发起式… | 0.6567 | 1.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.389 | 1.47% |
| 长城收益宝货币C | 0.389 | 1.47% |
| 长城工资宝货币B | 0.321 | 1.26% |
| 长城工资宝货币C | 0.321 | 1.26% |
| 长城货币B | 0.33158 | 1.25% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.43% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2944 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 95.08% | -- | 5.97% | 1367.24 |
| 2025-06-30 | 88.95% | 0.19% | 14.69% | 1152.15 |
| 2025-03-31 | 90.4% | 0.19% | 11.29% | 1065.78 |
| 2024-12-31 | 87.86% | 1.27% | 12.17% | 1128.44 |
| 2024-09-30 | 87.32% | -- | 11.64% | 1449.86 |
| 2024-06-30 | 93.13% | -- | 7.51% | 1439.40 |
| 2024-03-31 | 92.59% | -- | 9.23% | 1499.35 |
| 2023-12-31 | 90.79% | -- | 12.0% | 1423.60 |
| 2023-09-30 | 91.27% | -- | 9.28% | 1529.98 |
| 2023-06-30 | 86.87% | -- | 12.13% | 1760.40 |
| 2023-03-31 | 86.8% | -- | 13.04% | 2470.29 |
| 2022-12-31 | 81.86% | -- | 18.48% | 2445.51 |
| 2022-09-30 | 64.32% | -- | 34.6% | 2536.17 |
| 2022-06-30 | 39.38% | -- | 60.94% | 2797.23 |
