| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.8834 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -396691876.76 |
| 1.利息收入 | 401527.99 |
| 存款利息收入 | 401527.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93843956.34 |
| 股票投资收益 | -109843048.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 794253.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15204838.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-303743310.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
493861.59 |
| 减：二、费用 | 13903331.85 |
| 1.管理人报酬 | 11308184.0 |
| 2.托管费 | 942348.65 |
| 3.销售服务费 | 1462793.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-410595208.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-410595208.61 |
| 一、收入： | -115270449.28 |
| 1.利息收入 | 196276.57 |
| 存款利息收入 | 196276.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56001062.29 |
| 股票投资收益 | -66814101.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 500192.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10312847.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59815603.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
349940.2 |
| 减：二、费用 | 7165174.22 |
| 1.管理人报酬 | 5852189.23 |
| 2.托管费 | 487682.41 |
| 3.销售服务费 | 731080.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94219.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-122435623.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-122435623.5 |
| 一、收入： | -81836300.0 |
| 1.利息收入 | 255111.51 |
| 存款利息收入 | 255111.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12958723.96 |
| 股票投资收益 | -16274743.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 913261.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2402758.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70002324.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
869637.0 |
| 减：二、费用 | 7985095.15 |
| 1.管理人报酬 | 6566679.55 |
| 2.托管费 | 547223.34 |
| 3.销售服务费 | 705790.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-89821395.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-89821395.15 |
| 一、收入： | 37246798.8 |
| 1.利息收入 | 79810.94 |
| 存款利息收入 | 79810.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24531582.82 |
| 股票投资收益 | -27440251.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 654728.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2253939.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61482299.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
216271.39 |
| 减：二、费用 | 2311367.29 |
| 1.管理人报酬 | 1921683.05 |
| 2.托管费 | 160140.28 |
| 3.销售服务费 | 147719.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81822.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34935431.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34935431.51 |
| 一、收入： | -18157079.7 |
| 1.利息收入 | 34420.88 |
| 存款利息收入 | 33900.12 |
| 债券利息收入 | 520.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3278021.09 |
| 股票投资收益 | -3277941.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -80.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14929580.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16100.75 |
| 减：二、费用 | 962086.11 |
| 1.管理人报酬 | 478680.53 |
| 2.托管费 | 39890.06 |
| 3.销售服务费 | 18182.55 |
| 4.交易费用 | 415332.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19119165.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19119165.81 |
