| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 282073.22 |
| 存出保证金 | 144413.67 |
| 交易性金融资产 | 747730313.02 |
| 股票投资 | 746718565.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1011747.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12449192.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14609491.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 821197041.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 26701169.28 |
| 应付管理人报酬 | 781123.17 |
| 应付托管费 | 65093.61 |
| 应付销售服务费 | 104643.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 288943.03 |
| 负债合计 | 27940972.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1510064787.98 |
| 所有者权益合计 | 793256069.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 821197041.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52804657.83 |
| 结算备付金 | 795678.75 |
| 存出保证金 | 252905.59 |
| 交易性金融资产 | 1014725794.2 |
| 股票投资 | 1004491440.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10234353.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11480482.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5017177.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1085076696.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16612363.6 |
| 应付管理人报酬 | 1031857.07 |
| 应付托管费 | 85988.07 |
| 应付销售服务费 | 137890.22 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 589441.92 |
| 负债合计 | 18457540.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1502770461.9 |
| 所有者权益合计 | 1066619155.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 1085076696.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43573072.08 |
| 结算备付金 | 1662935.96 |
| 存出保证金 | 349446.73 |
| 交易性金融资产 | 748876343.31 |
| 股票投资 | 748876343.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1645896.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8212633.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 804320327.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10244310.79 |
| 应付管理人报酬 | 888678.08 |
| 应付托管费 | 74056.5 |
| 应付销售服务费 | 114752.17 |
| 应付税费 | 2.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 423802.43 |
| 负债合计 | 11745602.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 994688849.1 |
| 所有者权益合计 | 792574725.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 804320327.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25948324.32 |
| 结算备付金 | 993177.27 |
| 存出保证金 | 90452.42 |
| 交易性金融资产 | 432225137.13 |
| 股票投资 | 431913120.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 312016.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12758035.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 472015127.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 793018.4 |
| 应付赎回款 | 14595698.62 |
| 应付管理人报酬 | 423269.17 |
| 应付托管费 | 35272.47 |
| 应付销售服务费 | 39978.52 |
| 应付税费 | 1.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 356735.66 |
| 负债合计 | 16243974.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 497840591.27 |
| 所有者权益合计 | 455771152.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 472015127.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14105020.45 |
| 结算备付金 | 1010359.05 |
| 存出保证金 | 60359.96 |
| 交易性金融资产 | 270856400.09 |
| 股票投资 | 270355150.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 501250.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9135.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 586137.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 286627412.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 506699.69 |
| 应付赎回款 | 337176.21 |
| 应付管理人报酬 | 260557.83 |
| 应付托管费 | 21713.16 |
| 应付销售服务费 | 12423.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 10000.0 |
| 负债合计 | 1286627.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 317288180.12 |
| 所有者权益合计 | 285340785.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 286627412.92 |
