| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38183107.71元 |
| 本期利润 | -150444777.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2805元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -42.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -252118862.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4728元 |
| 期末基金资产净值 | 281077388.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5272元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -47.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22664652.03元 |
| 本期利润 | -48608789.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0934元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -160379810.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2884元 |
| 期末基金资产净值 | 395772517.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11985846.85元 |
| 本期利润 | -36064755.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -82835566.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2018元 |
| 期末基金资产净值 | 327594611.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7982元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16363604.63元 |
| 本期利润 | 8574574.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24468232.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0839元 |
| 期末基金资产净值 | 267287599.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9161元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3317321.32元 |
| 本期利润 | -17225052.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0889元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23211349.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1006元 |
| 期末基金资产净值 | 207560632.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8994元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.06% |
